尊敬的客户：
本行的圳元金二月盈理财产品3开放日净值披露如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
|
20211109 |
ZYJ800403 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0059 |
|
20220105 |
ZYJ800403 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0113 |
|
20220308 |
ZYJ800403 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0170 |
|
20220512 |
ZYJ800403 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0230 |
|
20220705 |
ZYJ800403 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0279 |
|
20220829 |
ZYJ800403 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0331 |
|
20221101 |
ZYJ800403 |
3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0383 |
|
20221227 |
ZYJ800403 |
2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0391 |
|
20230228 |
ZYJ800403 |
0.50%-2.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0425 |
|
20230425 |
ZYJ800403 |
2.10%-2.70% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0467 |
|
20230627 |
ZYJ800403 |
3.20%-3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0528 |
|
20230822 |
ZYJ800403 |
2.80%-3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0581 |
|
20231024 |
ZYJ800403 |
1.50%-3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0598 |
|
20231219 |
ZYJ800403 |
0.20%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0644 |
|
20240220 |
ZYJ800403 |
0.50%-3.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0699 |
|
20240417 |
ZYJ800403 |
2.45%-3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0747 |
本次分红情况如下表所示：
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分红发放日 |
产品编号 |
单位分红 |
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20240418 |
ZYJ800403 |
0.0048 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。“产品累计净值”按四舍五入披露，“单位分红”按去尾披露。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年04月18日
