产品名称

信通理财-圳元金六月盈理财产品11

产品编号

ZYJ800611

登记编码

C1109621000020，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。

产品类型

非保本浮动收益类净值型理财产品

本金及收益币种

人民币

报告期末产品总份额

 97,414,800.00 份

报告期末产品存续规模

 99,103,027.71 元

投资期限

以六个月为一个投资周期

收益支付日及支付

每六个月分配、按周期支付

托管人

中国民生银行股份有限公司深圳分行

净值日期

产品编号

业绩比较基准

份额净值

产品累计净值

20240131

ZYJ800611

0.20%-3.30%

1.0114

1.0830

20240229

ZYJ800611

0.20%-3.30%

1.0151

1.0867

20240329

ZYJ800611

0.20%-3.30%

1.0173

1.0889

序号

项目

直接投资

间接投资

资产余额（元）

占比

资产余额（元）

占比

1

固定收益类

37,443,579.15

34.35%

71,565,551.58

65.65%

2

权益类

0

0.00%

0

0.00%

3

商品及金融衍生品类

0

0.00%

0

0.00%

合计

37,443,579.15

34.35%

71,565,551.58

65.65%

项目

金额（元）

占资产净值比例

报告期末债券回购融资余额

9,642,365.54

9.73%

序号

平均剩余期限

各期限资产占资产净值的比例

各期限负债占资产净值的比例

1

30天（含）以内

39.66%

9.73%

2

31-90天（含）

1.42%

--

3

91天-180天（含）

5.06%

--

4

181天-365天（含）

9.71%

--

5

1年-3年（含）

48.57%

--

6

3年以上

5.58%

--

合计

110.00%

9.73%

序号

资产类型

资产名称

资产面额（元）

占资产净值的比例

1

同业借款

湖北消金同业借款

 35,000,000.00

35.32%

2

现金

现金

 2,447,976.28

2.47%

3

债券

20华润银行永续债

 1,627,406.32

1.64%

4

债券

20东证Y1

 1,536,994.85

1.55%

5

债券

23鞍钢Y2

 1,356,171.93

1.37%

6

债券

21平证Y1

 1,356,171.93

1.37%

7

债券

23山金EB

 1,356,171.93

1.37%

8

债券

22建发Y4

 1,084,937.54

1.09%

9

债券

22建材Y7

 1,084,937.54

1.09%

10

债券

20中核Y4

 994,526.08

1.00%