产品名称

信通理财-圳元金六月盈理财产品16

产品编号

ZYJ800616

登记编码

C1109621000025，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。

产品类型

非保本浮动收益类净值型理财产品

本金及收益币种

人民币

报告期末产品总份额

132,068,200.00 份

报告期末产品存续规模

132,192,053.34 元

投资期限

以六个月为一个投资周期

收益支付日及支付

每六个月分配、按周期支付

托管人

中国民生银行股份有限公司深圳分行

净值日期

产品编号

业绩比较基准

份额净值

产品累计净值

20240131

ZYJ800616

1.40%-3.40%

1.0130

1.0810

20240229

ZYJ800616

1.40%-3.40%

1.0167

1.0847

20240329

ZYJ800616

2.40%-3.20%

1.0009

1.0863

序号

项目

直接投资

间接投资

资产余额（元）

占比

资产余额（元）

占比

1

固定收益类

18,235.57

0.01%

165,593,974.10

99.99%

2

权益类

0

0.00%

0

0.00%

3

商品及金融衍生品类

0

0.00%

0

0.00%

合计

18,235.57

0.01%

165,593,974.10

99.99%

项目

金额（元）

占资产净值比例

报告期末债券回购融资余额

30,741,607.94

23.26%

序号

平均剩余期限

各期限资产占资产净值的比例

各期限负债占资产净值的比例

1

30天（含）以内

5.61%

23.26%

2

31-90天（含）

7.72%

--

3

91天-180天（含）

9.14%

--

4

181天-365天（含）

18.91%

--

5

1年-3年（含）

61.52%

--

6

3年以上

22.35%

--

合计

125.26%

23.26%

序号

资产类型

资产名称

资产面额（元）

占资产净值的比例

1

债券

23附息国债18

 11,334,470.61

8.57%

2

债券

19华夏银行永续债

 4,911,603.93

3.72%

3

债券

19中信银行永续债

 4,911,603.93

3.72%

4

债券

22康佳01

 4,911,603.93

3.72%

5

债券

20农业银行永续债02

 4,533,788.24

3.43%

6

债券

22葛洲Y2

 4,533,788.24

3.43%

7

债券

19农业银行永续债02

 3,778,156.87

2.86%

8

债券

20进出05

 3,778,156.87

2.86%

9

债券

20厦门银行永续债01

 3,778,156.87

2.86%

10

债券

23福瑞Y1

 3,778,156.87

2.86%