尊敬的客户：
本行的圳元金月月盈理财产品1开放日净值披露如下：
|
净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
|
20210922 |
ZYJ800301 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0027 |
|
20211025 |
ZYJ800301 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0056 |
|
20211124 |
ZYJ800301 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0083 |
|
20211223 |
ZYJ800301 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0110 |
|
20220124 |
ZYJ800301 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0139 |
|
20220301 |
ZYJ800301 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0172 |
|
20220329 |
ZYJ800301 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0197 |
|
20220427 |
ZYJ800301 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0223 |
|
20220601 |
ZYJ800301 |
3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0252 |
|
20220628 |
ZYJ800301 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0276 |
|
20220727 |
ZYJ800301 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0303 |
|
20220829 |
ZYJ800301 |
3.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0332 |
|
20220928 |
ZYJ800301 |
2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0355 |
|
20221101 |
ZYJ800301 |
2.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0382 |
|
20221201 |
ZYJ800301 |
2.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0405 |
|
20230105 |
ZYJ800301 |
2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0408 |
|
20230206 |
ZYJ800301 |
0.30%-2.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0412 |
|
20230307 |
ZYJ800301 |
0.30%-2.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0429 |
|
20230406 |
ZYJ800301 |
2.30%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0454 |
|
20230508 |
ZYJ800301 |
3.20%-3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0485 |
|
20230608 |
ZYJ800301 |
3.10%-3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0514 |
|
20230706 |
ZYJ800301 |
3.10%-3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0539 |
|
20230810 |
ZYJ800301 |
2.50%-3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0572 |
|
20230911 |
ZYJ800301 |
2.00%-3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0574 |
|
20231009 |
ZYJ800301 |
1.00%-3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0598 |
|
20231109 |
ZYJ800301 |
0.20%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0605 |
|
20231207 |
ZYJ800301 |
0.20%-2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0627 |
|
20240108 |
ZYJ800301 |
0.20%-3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0655 |
|
20240205 |
ZYJ800301 |
2.00%-3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0678 |
|
20240312 |
ZYJ800301 |
2.45%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0708 |
|
20240411 |
ZYJ800301 |
2.30%-2.95% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0732 |
本次分红情况如下表所示：
|
分红发放日 |
产品编号 |
单位分红 |
|
20240412 |
ZYJ800301 |
0.0024 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准，“产品累计净值”按四舍五入披露，“单位分红”按去尾披露。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年4月12日
