产品编号

产品名称

产品净值

资产净值

净值日期

HZL282002

货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期

1.0001

1,940,172.44 

20181130

HZL282002

货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期

1.0007

1,941,375.28

20181207

HZL282002

货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期

1.0013

1,942,578.65

20181214

HZL282002

货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期

1.0019

1,943,782.02

20181221

HZL282002

货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期

1.0027

1,945,157.30

20181229

HZL282002

货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期

1.0032

1,946,188.76

20190104

HZL282002

货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期

1.0038

1,947,392.13

20190111

HZL282002

货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期

1.0044

1,948,595.50

20190118

HZL282002

货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期

1.0051

1,949,798.87

20190125

HZL282002

货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期

1.0057

1,951,002.77

20190201

HZL282002

货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期

1.0069

1,953,414.28

20190215

HZL282002

货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期

1.0075

1,954,617.65

20190222

HZL282002

货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期

1.0082

1,955,821.02

20190301

HZL282002

货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期

1.0088

1,957,024.39

20190308

HZL282002

货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期

1.0094

1,958,227.76

20190315

HZL282002

货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期

1.0100

1,959,431.13

20190322

HZL282002

货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期

1.0106

1,960,634.50

20190329

HZL282002

货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期

1.0112

1,961,665.96

20190404

HZL282002

货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期

1.0119

1,963,041.24

20190412

HZL282002

货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期

1.0125

1,964,244.61

20190419

HZL282002

货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期

1.0131

1,965,447.98

20190426

HZL282002

货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期

1.0135

1,966,135.62

20190430

HZL282002

货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期

1.0144

1,967,854.72

20190510

HZL282002

货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期

1.0150

1,969,058.09

20190517

HZL282002

货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期

1.0156

1,970,261.46

20190524

HZL282002

货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期

1.0162

1,971,464.83

20190531

HZL282002

货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期

1.0167

1,972,496.29

20190606

HZL282002

货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期

1.0175

1,973,866.27

20190614

HZL282002

货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期

1.0181

1,975,069.64

20190621

HZL282002

货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期

1.0187

1,976,273.01

20190628

HZL282002

货币增利系列港币理财产品（净值型）第2期

1.0193

1,977,479.03

20190705