一、理财产品基本信息
|
产品名称 |
信通理财-圳元金六月盈理财产品7 |
|
产品编号 |
ZYJ800607 |
|
登记编码 |
C1109621000016，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
|
产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
|
本金及收益币种 |
人民币 |
|
报告期末产品总份额 |
227,861,100.00 份 |
|
报告期末产品存续规模 |
230,602,448.96 元 |
|
投资期限 |
以六个月为一个投资周期 |
|
收益支付日及支付 |
每六个月分配、按周期支付 |
|
托管人 |
中国民生银行股份有限公司深圳分行 |
二、收益表现
圳元金六月盈理财产品7报告期内净值信息如下：
|
净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
|
20240131 |
ZYJ800607 |
1.00%-3.40% |
1.0062 |
1.0919 |
|
20240229 |
ZYJ800607 |
1.00%-3.40% |
1.0096 |
1.0953 |
|
20240329 |
ZYJ800607 |
1.00%-3.40% |
1.0120 |
1.0977 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
|
序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
|
1 |
固定收益类 |
2,016.45 |
0.00% |
294,957,078.09 |
100.00% |
|
2 |
权益类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
合计 |
2,016.45 |
0.00% |
294,957,078.09 |
100.00% |
注: 占比=资产余额/穿透后的产品总资产，占比结果保留两位小数（因第二位小数四舍五入，可能存在尾差）。
2.报告期末杆杠融资情况
|
项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
|
报告期末债券回购融资余额 |
63,850,694.27 |
27.69% |
报告期末本产品债券回购融资余额未超过该产品资产净值的40%，本产品总资产未超过该产品资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
|
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
|
1 |
30天（含）以内 |
17.47% |
27.69% |
|
2 |
31-90天（含） |
8.31% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
8.10% |
-- |
|
4 |
181天-365天（含） |
26.52% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
47.00% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
20.51% |
-- |
|
|
合计 |
127.91% |
27.69% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
|
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
|
1 |
债券 |
22焦煤Y3 |
11,994,977.18 |
5.20% |
|
2 |
债券 |
22陕煤Y4 |
11,994,977.18 |
5.20% |
|
3 |
债券 |
21合川农业PPN001 |
7,996,651.45 |
3.47% |
|
4 |
债券 |
21中证融担PPN001 |
7,996,651.45 |
3.47% |
|
5 |
债券 |
21漯河02 |
7,996,651.45 |
3.47% |
|
6 |
债券 |
21邗江城建PPN002 |
7,996,651.45 |
3.47% |
|
7 |
债券 |
21晋能煤业PPN004 |
7,996,651.45 |
3.47% |
|
8 |
债券 |
22装备02 |
7,996,651.45 |
3.47% |
|
9 |
债券 |
22余姚城投MTN001 |
7,996,651.45 |
3.47% |
|
10 |
债券 |
22漳九Y1 |
7,996,651.45 |
3.47% |
5. 报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
|
序号 |
资产名称 |
投资金额（万元） |
关联方名称 |
关联方角色 |
关联方类型 |
|
1 |
23江北新区MTN011 |
414.21 |
中国民生银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
注：上述披露信息为该产品本报告期末日终的投资情况；以上投资于管理人、托管人及其主要股东、控股公司等关联方发行或承销的证券符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
四、投资组合的流动性风险分析
本产品以固定收益类资产为主要投资标的，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合的流动性与投资者赎回需求相匹配，报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
|
账户类型 |
户名 |
账号 |
|
产品托管户 |
深圳农村商业银行股份有限公司信通理财-圳元金六月盈理财产品7 |
632940106 |
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年4月17日
