产品名称

信通理财-圳元金三月盈理财产品6

产品编号

ZYJ800506

登记编码

C1109621000013，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。

产品类型

非保本浮动收益类净值型理财产品

本金及收益币种

人民币

报告期末产品总份额

 171,392,900.00  份

报告期末产品存续规模

  172,970,614.76  元

投资期限

以三个月为一个投资周期

收益支付日及支付

每三个月分配、按周期支付

托管人

中国民生银行深圳分行

净值日期

产品编号

业绩比较基准

份额净值

产品累计净值

20240131

ZYJ800506

1.50%-3.40%

1.0035

1.0808

20240229

ZYJ800506

1.50%-3.40%

1.0067

1.0840

20240329

ZYJ800506

1.50%-3.40%

1.0092

1.0865

序号

项目

直接投资

间接投资

资产余额（元）

占比

资产余额（元）

占比

1

固定收益类

74,315,981.47

37.99%

121,288,724.44

62.01%

2

权益类

0

0.00%

0

0.00%

3

商品及金融衍生品类

0

0.00%

0

0.00%

合计

74,315,981.47

37.99%

121,288,724.44

62.01%

项目

金额（元）

占资产净值比例

报告期末债券回购融资余额

21,235,509.87

12.28%

序号

平均剩余期限

各期限资产占资产净值的比例

各期限负债占资产净值的比例

1

30天（含）以内

44.39%

12.28%

2

31-90天（含）

2.77%

--

3

91天-180天（含）

4.61%

--

4

181天-365天（含）

12.89%

--

5

1年-3年（含）

32.86%

--

6

3年以上

15.56%

--

合计

113.09%

12.28%

序号

资产类型

资产名称

资产面额（元）

占资产净值的比例

1

同业借款

河南中原消金同业借款

 70,000,000.00

40.47%

2

现金

现金

 4,610,972.75

2.67%

3

债券

22农发清发05

 3,847,016.51

2.22%

4

债券

24厦贸Y1

 3,847,016.51

2.22%

5

债券

21兖州煤业MTN002

 3,077,613.21

1.78%

6

债券

21中电Y1

 3,077,613.21

1.78%

7

债券

21康佳03

 2,308,209.90

1.33%

8

债券

22河钢集MTN001

 2,308,209.90

1.33%

9

债券

22东莞01

 2,308,209.90

1.33%

10

债券

24广州控股MTN001

 2,308,209.90

1.33%