一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财－通元计划第2512期理财产品 |
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产品编号 |
TUF250012 |
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登记编码 |
C1109619000014，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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产品规模 |
份额合计1200万份，金额合计人民币1200万元。 |
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投资期限 |
12个月，从2019年12月26日至2020年12月25日。 |
二、收益表现
信通理财—通元计划第2512期理财产品自成立至2020年半年度末的净值信息如下：
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产品编号 |
产品名称 |
产品净值 |
资产净值 |
净值日期 |
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TUF250012 |
通元计划第2512期理财产品 |
1.00031241 |
12,003,748.91 |
20191227 |
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TUF250012 |
通元计划第2512期理财产品 |
1.00087057 |
12,,010,446.85 |
20191231 |
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TUF250012 |
通元计划第2512期理财产品 |
1.00128919 |
12,015,470.30 |
20200103 |
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TUF250012 |
通元计划第2512期理财产品 |
1.00226597 |
12,027,191.69 |
20200110 |
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TUF250012 |
通元计划第2512期理财产品 |
1.00324276 |
12,038,913.07 |
20200117 |
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TUF250012 |
通元计划第2512期理财产品 |
1.00408000 |
12,048,959.97 |
20200123 |
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TUF250012 |
通元计划第2512期理财产品 |
1.00617310 |
12,074,077.23 |
20200207 |
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TUF250012 |
通元计划第2512期理财产品 |
1.00714988 |
12,085,798.62 |
20200214 |
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TUF250012 |
通元计划第2512期理财产品 |
1.00812666 |
12,097,520.01 |
20200221 |
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TUF250012 |
通元计划第2512期理财产品 |
1.00910344 |
12,109,241.38 |
20200228 |
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TUF250012 |
通元计划第2512期理财产品 |
1.01008023 |
12,120,962.77 |
20200306 |
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TUF250012 |
通元计划第2512期理财产品 |
1.01105701 |
12,132,684.16 |
20200313 |
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TUF250012 |
通元计划第2512期理财产品 |
1.01203379 |
12,144,405.54 |
20200320 |
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TUF250012 |
通元计划第2512期理财产品 |
1.01295705 |
12,155,484.69 |
20200327 |
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TUF250012 |
通元计划第2512期理财产品 |
1.01351521 |
12,162,182.62 |
20200331 |
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TUF250012 |
通元计划第2512期理财产品 |
1.01393383 |
12,167,206.07 |
20200403 |
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TUF250012 |
通元计划第2512期理财产品 |
1.01491062 |
12,178,927.46 |
20200410 |
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TUF250012 |
通元计划第2512期理财产品 |
1.01588740 |
12,190,648.85 |
20200417 |
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TUF250012 |
通元计划第2512期理财产品 |
1.01686418 |
12,202,370.22 |
20200424 |
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TUF250012 |
通元计划第2512期理财产品 |
1.01770142 |
12,212,417.13 |
20200430 |
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TUF250012 |
通元计划第2512期理财产品 |
1.01881775 |
12,225,813.00 |
20200508 |
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TUF250012 |
通元计划第2512期理财产品 |
1.01979453 |
12,237,534.38 |
20200515 |
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TUF250012 |
通元计划第2512期理财产品 |
1.02077131 |
12,249,255.77 |
20200522 |
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TUF250012 |
通元计划第2512期理财产品 |
1.02174809 |
12,260,977.16 |
20200529 |
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TUF250012 |
通元计划第2512期理财产品 |
1.02272487 |
12,272,698.54 |
20200605 |
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TUF250012 |
通元计划第2512期理财产品 |
1.02370166 |
12,284,419.93 |
20200612 |
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TUF250012 |
通元计划第2512期理财产品 |
1.02467844 |
12,296,141.32 |
20200619 |
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TUF250012 |
通元计划第2512期理财产品 |
1.02534059 |
12,304,087.14 |
20200624 |
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TUF250012 |
通元计划第2512期理财产品 |
1.02617783 |
12,314,134.04 |
20200630 |
三、投资资产
1.资产种类及比例
本理财资金100%投资于深圳前海梧桐可转债2019120号-深圳市联营通建材有限公司可转债。资产种类为固定收益类。
2.投资组合流动性分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，资产与理财产品期限匹配。
深圳农村商业银行
2020年07月30日
