一、理财产品基本信息
产品名称 |
信通理财-圳元金六月盈理财产品5 |
产品编号 |
ZYJ800605 |
登记编码 |
C1109620000016,客户可依据本登记编码在中国理财网(www.chinawealth.com.cn)上查询产品信息。 |
产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
本金及收益币种 |
人民币 |
报告期末产品总份额 |
231,294,300.00 份 |
报告期末产品存续规模 |
233,605,799.28 元 |
投资期限 |
以六个月为一个投资周期 |
收益支付日及支付 |
每六个月分配、按周期支付 |
托管人 |
招商银行股份有限公司深圳分行 |
二、收益表现
圳元金六月盈理财产品5报告期内净值信息如下:
净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
20240131 |
ZYJ800605 |
2.00%-3.50% |
1.0042 |
1.0928 |
20240229 |
ZYJ800605 |
2.00%-3.50% |
1.0078 |
1.0964 |
20240329 |
ZYJ800605 |
2.00%-3.50% |
1.0099 |
1.0985 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
资产余额(元) |
占比 |
资产余额(元) |
占比 |
||
1 |
固定收益类 |
106,253,794.80 |
41.83% |
147,769,413.23 |
58.17% |
2 |
权益类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
3 |
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
合计 |
106,253,794.80 |
41.83% |
147,769,413.23 |
58.17% |
注: 占比=资产余额/穿透后的产品总资产,占比结果保留两位小数(因第二位小数四舍五入,可能存在尾差)。
2.报告期末杆杠融资情况
项目 |
金额(元) |
占资产净值比例 |
报告期末债券回购融资余额 |
19,909,672.55 |
8.52% |
报告期末本产品债券回购融资余额未超过该产品资产净值的40%,本产品总资产未超过该产品资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
1 |
30天(含)以内 |
3.95% |
8.52% |
2 |
31-90天(含) |
44.42% |
-- |
3 |
91天-180天(含) |
4.43% |
-- |
4 |
181天-365天(含) |
8.51% |
-- |
5 |
1年-3年(含) |
42.54% |
-- |
6 |
3年以上 |
4.89% |
-- |
|
合计 |
108.74% |
8.52% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额(元) |
占资产净值的比例 |
1 |
同业借款 |
河南中原消金同业借款 |
100,000,000.00 |
42.81% |
2 |
现金 |
现金 |
6,518,222.14 |
2.79% |
3 |
债券 |
20华润银行永续债 |
3,360,288.17 |
1.44% |
4 |
债券 |
20东证Y1 |
3,173,605.49 |
1.36% |
5 |
债券 |
23鞍钢Y2 |
2,800,240.14 |
1.20% |
6 |
债券 |
21平证Y1 |
2,800,240.14 |
1.20% |
7 |
债券 |
23山金EB |
2,800,240.14 |
1.20% |
8 |
债券 |
22建发Y4 |
2,240,192.11 |
0.96% |
9 |
债券 |
22建材Y7 |
2,240,192.11 |
0.96% |
10 |
债券 |
20中核Y4 |
2,053,509.44 |
0.88% |
5. 报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
序号 |
资产名称 |
投资金额(万元) |
关联方名称 |
关联方角色 |
关联方类型 |
1 |
22交Y10 |
113.57 |
中国交通建设股份有限公司 |
发行人 |
主要股东、重大利害关系 |
2 |
21铁建Y3 |
94.41 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
3 |
22京投Y2 |
94.42 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
4 |
23光大环境GN002(碳中和债) |
57.66 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
5 |
21中证Y1 |
191.34 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
6 |
23中铁武电MTN001 |
57.12 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
7 |
凯盛YK01 |
76.49 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
8 |
23南山开发MTN001 |
76.75 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
9 |
23南山开发MTN002 |
95.66 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
10 |
建材YK01 |
57.57 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
11 |
20华润银行永续债 |
352.46 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
12 |
22中证Y1 |
37.75 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
13 |
23成都城投MTN002 |
95.66 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
14 |
22光大环境GN001(碳中和债) |
133.65 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
15 |
21中证Y2 |
190.99 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
16 |
23中化Y9 |
93.92 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
17 |
23中交二航MTN001 |
186.95 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
18 |
23鲁黄金MTN001 |
95.92 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
注:上述披露信息为该产品本报告期末日终的投资情况;以上投资于管理人、托管人及其主要股东、控股公司等关联方发行或承销的证券符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则,按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
四、投资组合的流动性风险分析
本产品以固定收益类资产为主要投资标的,报告期内,本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,所投资产组合的流动性与投资者赎回需求相匹配,报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
账户类型 |
户名 |
账号 |
产品托管户 |
深圳农村商业银行股份有限公司-信通理财-圳元金六月盈理财产品5 |
755914267610705 |
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年4月17日