现金管理业务

2022-06-23

产品概述

通过数字化、专业化的金融服务,协助客户对企业账户、资金流动性、往来账务等进行科学管理,以达到提高资金使用效率、降低财务成本、加强风险控制等目的。

产品特点

账户管理:为客户提供合理、灵活的账户结构体系,以达到高效运转资金、优化资源配置的目的。

收付款管理:为客户提供包括多级账簿、内部联动支付、行内转账、跨行汇款、批量付款等多种支付结算工具,以满足客户在多场景下的收付款需求。

流动性管理:为客户提供资金使用效率高、资金运营成本低的资金池服务,便于客户统一调配、统一运维、统一管理。

基础管理:可自定义用户权限、交易工作流、企业关系等方面。

办理流程

1、客户与我行签订现金管理服务协议;

2、客户按照相关要求提交业务申请表及企业资料。

本宣传内容仅供参考,不构成法律要约,以当地网点的公告与具体规定为准。