一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财－通元计划第2516期理财产品 |
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产品编号 |
TUF250016 |
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登记编码 |
C1109620000001，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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产品规模 |
份额合计300万份，金额合计人民币300万元。 |
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投资期限 |
364天，从2020年3月6日至2021年3月5日。 |
二、收益表现
信通理财—通元计划第2516期理财产品自成立至2020年半年度末的净值信息如下：
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产品编号 |
产品名称 |
产品净值 |
资产净值 |
净值日期 |
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TUF250016 |
通元计划第2516期理财产品 |
1.00017260 |
3,000,517.80 |
20200306 |
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TUF250016 |
通元计划第2516期理财产品 |
1.00114947 |
3,003,448.42 |
20200313 |
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TUF250016 |
通元计划第2516期理财产品 |
1.00212634 |
3,006,379.03 |
20200320 |
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TUF250016 |
通元计划第2516期理财产品 |
1.00309389 |
3,009,281.68 |
20200327 |
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TUF250016 |
通元计划第2516期理财产品 |
1.00407076 |
3,012,212.30 |
20200403 |
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TUF250016 |
通元计划第2516期理财产品 |
1.00504764 |
3,015,142.92 |
20200410 |
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TUF250016 |
通元计划第2516期理财产品 |
1.00602451 |
3,018,073.53 |
20200417 |
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TUF250016 |
通元计划第2516期理财产品 |
1.00700138 |
3,021,004.15 |
20200424 |
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TUF250016 |
通元计划第2516期理财产品 |
1.00783870 |
3,023,516.11 |
20200430 |
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TUF250016 |
通元计划第2516期理财产品 |
1.00895512 |
3,026,865.38 |
20200508 |
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TUF250016 |
通元计划第2516期理财产品 |
1.00993200 |
3,029,796.00 |
20200515 |
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TUF250016 |
通元计划第2516期理财产品 |
1.01090887 |
3,032,726.61 |
20200522 |
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TUF250016 |
通元计划第2516期理财产品 |
1.01188574 |
3,035,657.22 |
20200529 |
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TUF250016 |
通元计划第2516期理财产品 |
1.01286261 |
3,038,587.84 |
20200605 |
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TUF250016 |
通元计划第2516期理财产品 |
1.01383948 |
3,041,518.46 |
20200612 |
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TUF250016 |
通元计划第2516期理财产品 |
1.01481635 |
3,044,449.07 |
20200619 |
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TUF250016 |
通元计划第2516期理财产品 |
1.01545961 |
3,046,378.84 |
20200624 |
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TUF250016 |
通元计划第2516期理财产品 |
1.01629693 |
3,048,890.80 |
20200630 |
三、投资资产
1.资产种类及比例
本理财资金100%投资于深圳前海梧桐可转债2019126号-深圳永利八达通物流有限公司可转债。资产种类为固定收益类。
2.投资组合流动性分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，资产与理财产品期限匹配。
深圳农村商业银行
2020年07月30日
