圳元金月月盈理财产品4开放日净值披露

2022-09-23

尊敬的客户:

本行的圳元金月盈理财产品4开放日净值披露如下:

净值日期

产品编号

业绩比较基准

认购价格

赎回价格

份额净值

产品累计净值

20211018

ZYJ800304

3.30%

1.00

1.00

1.0000

1.0031

20211117

ZYJ800304

3.30%

1.00

1.00

1.0000

1.0058

20211216

ZYJ800304

3.30%

1.00

1.00

1.0000

1.0085

20220117

ZYJ800304

3.30%

1.00

1.00

1.0000

1.0114

20220221

ZYJ800304

3.30%

1.00

1.00

1.0000

1.0146

20220324

ZYJ800304

3.30%

1.00

1.00

1.0000

1.0174

20220421

ZYJ800304

3.30%

1.00

1.00

1.0000

1.0199

20220523

ZYJ800304

3.00%

1.00

1.00

1.0000

1.0225

20220623

ZYJ800304

3.20%

1.00

1.00

1.0000

1.0252

20220721

ZYJ800304

3.30%

1.00

1.00

1.0000

1.0278

20220822

ZYJ800304

3.30%

1.00

1.00

1.0000

1.0307

20220922

ZYJ800304

3.00%

1.00

1.00

1.0000

1.0332

本次分红情况如下表所示:

分红发放日

产品编号

业绩比较基准

单位分红

20220923

ZYJ800304

3.00%

0.0025

说明:公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准,“产品累计净值”按四舍五入披露,“单位分红”按去尾披露。特此公告!

深圳农村商业银行股份有限公司

2022年9月23日