序号

收费项目

项目功能

适用客户

收费标准

备注

1

现金管理业务服务费用

服务年费

为客户提供现金管理业务、现金池、多级账簿管理等服务

对公客户

5万元/年，或按协议价格收取。

现金池服务费

对公客户

按加入现金池的账户数收取，1000元/月/账户，或按协议价格收取。

多级账簿管理费

对公客户

100元/月/账户，或1000元/年/账户，或按协议价格收取。

2

现金管理转账手续费

资金归集/划拨手续费

为客户提供现金管理转账服务

对公客户

（1）资金归集/划拨（行内）免费；

（2）跨行资金归集/划拨（暂未上线）：同跨行快速转账收费。

跨行资金归集/划拨特指从我行账户转账至他行

行内转账

对公客户

免费。

跨行快速转账模式

对公客户

1万元以下（含）：5元/笔；

1万到10万元（含）：10元/笔；

10万到50万元（含）15元/笔；

50万到100万元（含）20元/笔；

100万元以上：汇款金额的0.002%，最高200元/笔。

1、企业客户向救灾专用账户捐款免费；

2、2022年8月3日至2024年9月29日，单笔10万元（含）以下的对公跨行转账汇款业务，按照现行格标准的9折实行优惠；

3、相关优惠活动详见我行官网公告。

跨行实时模式

对公客户

15元/笔。

批量行内转账

对公客户

免费。

批量跨行转账

对公客户

按明细逐笔收取相应汇款手续费。

3

银企直联服务

UKEY工本费

UKEY工本费

对公客户

50元/个。

2022年8月3日至2024年9月29日，小微企业及个体工商户按不高于成本价收取。

证书年费

证书年费

对公客户

200元/张/年；一次性申请两张的，180元/张/年；一次性申请三张及三张以上的，160元/张/年。

2022年8月3日至2024年9月29日，小微企业及个体工商户按企业证书年费按现行收费标准5折进行优惠。

开通联调费

为客户提供联调服务

对公客户

一次性收费10万元或根据开发难度按协议价格收取。

企业服务年费

为客户提供银企直联服务

对公客户

1万元/年，或按协议价格收取。

注：小微企业是指符合工业和信息化部《中小企业划型标准规定》的小型、微型企业，个体工商户是指在市场监管部门登记的个体工商户。